工作职责:
1、负责办理日常收付和本地、异地银行结算业务,审核付款凭证要素是否齐全和合规;
2、银行日记账的登记与核对;
3、资金报表的出具,做好资金预测和配合资金安排;
4、及时整理粘贴财务单据,银行水单,相关凭证及时交会计进行帐务处理;
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;
6、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;
7、完成领导交办的其他工作。
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