⼀、岗位职责：1、管理公司各银⾏帐户，负责开户登记、销户注销以及银⾏证卡的管理。负责与银⾏的⼀般业务接洽。2、负责银⾏结算业务，按时准确核对各类银⾏帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放⽀票、现⾦、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资⾦状况，确保资⾦收付的准确性及安全性，严禁开出空头⽀票。5、负责各项按相关规定审核批准的现⾦费⽤报销。要认真审查各种报销或⽀出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销⼿续。6、负责发放职⼯的⼯资、奖⾦以及各项补贴等⼯作。7、及时核对现⾦及银⾏⽇记帐，确保帐实相符。8、控制库存现⾦限额，做好库存现⾦及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理⼯作，保管好保险箱钥匙，确保万⽆⼀失。
二、⼯作内容：1、收取各业务员上缴的现⾦销售款：1)、收取现⾦，做好当⾯清点⼿续，注意是否有假币。2)、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现⾦，发现问题及时与当事⼈核实。3)、确认款项、单据总额清点⽆误。开具收据，连同原始单据送交核算员进⾏帐务处理。2、办理各类付款业务：1)、接到⼿续完备的单据，以现⾦或银⾏转帐⽅式付款。并在已现⾦付款的单据上加盖“现⾦付讫”戳记。2)、办理⽹银转账付款业务时，应及时与收款⽅联系，确认款项收讫。3)、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现⾦或其他形式的收款票据，及时办理相应的银⾏进帐业务。4)、及时核对现⾦及银⾏存款⽇记帐，同时清点库存现⾦，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。5)、每周编制资⾦⽇报表，报总经理及运⾏总监，对于已⽀付未划帐的项⽬需特别注明。6)、做好⽉末结帐对帐⼯作，每⽉30⽇之前，编制出现⾦及各银⾏的明细表，核对银⾏对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理⼯作。8)、完成财务经理交办的其他⼯作。

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